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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 181.00 | 38 431.00 | 58 750.00 | 97 181.00 |
AH Fonds commercial | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 275 742.00 | 209 793.00 | 65 949.00 | 275 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 018.00 | 685 543.00 | 150 475.00 | 836 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 783.00 | 325 553.00 | 33 231.00 | 358 783.00 |
BF Prêts | 133 876.00 | | 133 876.00 | 133 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 049.00 | | 222 049.00 | 222 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 613.00 | 1 259 320.00 | 1 113 293.00 | 2 372 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 774.00 | | 315 774.00 | 315 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 300.00 | 250 418.00 | 1 030 881.00 | 1 281 300.00 |
BZ Autres créances | 1 795 077.00 | | 1 795 077.00 | 1 795 077.00 |
CF Disponibilités | 360 990.00 | | 360 990.00 | 360 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 462.00 | 250 418.00 | 3 532 044.00 | 3 782 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 075.00 | 1 509 738.00 | 4 645 336.00 | 6 155 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DG Autres réserves | | 18 474.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 404.00 | | | -168 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 269.00 | -186 879.00 | | 135 269.00 |
DL TOTAL (I) | 317 939.00 | 182 669.00 | | 317 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 420.00 | 2 139 694.00 | | 1 965 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 688.00 | 1 983 425.00 | | 1 943 688.00 |
EA Autres dettes | 417 161.00 | 136 356.00 | | 417 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 398.00 | 4 259 475.00 | | 4 327 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 336.00 | 4 462 145.00 | | 4 645 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
FG Production vendue services | 9 752 679.00 | 301 515.00 | 10 054 194.00 | 9 752 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 786 774.00 | 301 515.00 | 10 088 289.00 | 9 786 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 300.00 | 381 182.00 | | 153 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | 50 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 300.00 | 431 182.00 | | 186 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 382.00 | 24 737.00 | | 28 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 382.00 | 466 619.00 | | 41 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 918.00 | -35 437.00 | | 144 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 615.00 | 11 467 530.00 | | 11 243 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 345.00 | 11 654 409.00 | | 11 108 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 269.00 | -186 879.00 | | 135 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 202.00 | | 192 065.00 | 2 523 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 798.00 | 355 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 654.00 | 2 372 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 856.00 | 1 470 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 144.00 | | | 546 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 179.00 | | 138 222.00 | 1 667 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 880.00 | | 53 843.00 | 309 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 616.00 | 95 560.00 | 334 856.00 | 1 498 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 181.00 | 11 250.00 | | 27 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 434.00 | 84 310.00 | 334 856.00 | 1 471 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 000.00 | 33 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 814.00 | 27 558.00 | 6 954.00 | 229 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 814.00 | 27 558.00 | 6 954.00 | 229 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 814.00 | 40 558.00 | 39 954.00 | 249 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 558.00 | 6 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 420.00 | 1 965 420.00 | | 1 965 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 806.00 | 336 806.00 | | 336 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 799.00 | 508 799.00 | | 508 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 161.00 | 417 161.00 | | 417 161.00 |
UP Prêts | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 049.00 | 182 361.00 | | 222 049.00 |
UX Autres créances clients | 990 465.00 | | | 990 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 835.00 | | | 290 835.00 |
VB T. V. A. | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
VC Groupe et associés | 224 682.00 | | | 224 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 229.00 | 215 229.00 | | 215 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 678.00 | | | 1 456 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 622.00 | 2 997 223.00 | 464 399.00 | 3 461 622.00 |
VW T.V.A. | 882 854.00 | 882 854.00 | | 882 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 398.00 | 4 327 398.00 | | 4 327 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |