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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 453.00 | 478 109.00 | 4 344.00 | 482 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 642.00 | 246 270.00 | 372.00 | 246 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 736.00 | 724 379.00 | 23 357.00 | 747 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 366.00 | 2 123.00 | 212 244.00 | 214 366.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 365 649.00 | | 365 649.00 | 365 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 921.00 | 2 123.00 | 862 799.00 | 864 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 657.00 | 726 502.00 | 886 155.00 | 1 612 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DL TOTAL (I) | 657 434.00 | | | 657 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 155.00 | | | 886 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 243.00 | | 771 243.00 | 771 243.00 |
FG Production vendue services | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 685.00 | | 820 685.00 | 820 685.00 |
FM Production stockée | | | 16 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 688.00 | | | 842 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 404.00 | | | 826 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 174.00 | | 5 561.00 | 742 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 595.00 | | 5 500.00 | 723 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | 61.00 | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 803.00 | 5 576.00 | 724 379.00 | 718 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 803.00 | 5 576.00 | 724 379.00 | 718 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 123.00 | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 209 272.00 | 209 272.00 | | 209 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 875.00 | 227 716.00 | 4 159.00 | 231 875.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 721.00 | 223 721.00 | | 223 721.00 |