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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 10 016.00 | 2 083.00 | 12 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 729.00 | 11 210.00 | 4 519.00 | 15 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BN En cours de production de biens | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BT Marchandises | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 117.00 | | 302 117.00 | 302 117.00 |
BZ Autres créances | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
CF Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 991.00 | | 570 991.00 | 570 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 719.00 | 11 210.00 | 575 509.00 | 586 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 989.00 | 90 900.00 | | 97 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 017.00 | 7 089.00 | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 125 005.00 | 119 989.00 | | 125 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 917.00 | 23 502.00 | | 50 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 888.00 | 146 949.00 | | 357 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 157.00 | 69 392.00 | | 40 157.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 971.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 504.00 | 270 279.00 | | 450 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 509.00 | 390 268.00 | | 575 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 504.00 | 270 279.00 | | 450 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 528.00 | | 712 528.00 | 712 528.00 |
FG Production vendue services | 64 197.00 | 63 855.00 | 128 052.00 | 64 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 725.00 | 63 855.00 | 840 580.00 | 776 725.00 |
FM Production stockée | | | -17 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 314.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 047.00 | 944 588.00 | | 828 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 030.00 | 937 499.00 | | 823 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 017.00 | 7 089.00 | | 5 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002.00 | 2 208.00 | | 9 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 702.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | 1 506.00 | | 8 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 888.00 | 357 888.00 | | 357 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 367.00 | 427 367.00 | | 427 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 872.00 | 437 436.00 | 2 436.00 | 439 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 504.00 | 450 504.00 | | 450 504.00 |