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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 895.00 | 872.00 | 1 768.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 818.00 | 895.00 | 922.00 | 1 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
110 Total général Actif | 53 119.00 | 895.00 | 52 224.00 | 53 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 760.00 | 84 040.00 | | 87 760.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | 400.00 | | -1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 460.00 | 84 440.00 | | 86 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 543.00 | 639.00 | | 3 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 25 492.00 | 25 055.00 | | 25 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 2 906.00 | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 267.00 | 45 910.00 | | 27 267.00 |
252 Charges sociales | 12 120.00 | 16 658.00 | | 12 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | 2 253.00 | | 4 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 498.00 | 93 420.00 | | 75 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 962.00 | -8 980.00 | | 10 962.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 191.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 828.00 | 45.00 | | 19 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 660.00 | -9 205.00 | | 10 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 620.00 | | | 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |