| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 15 795.00 | 4 409.00 | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 219.00 | 38 607.00 | 1 612.00 | 40 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 102.00 | 54 402.00 | 32 700.00 | 87 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 276.00 | | 117 276.00 | 117 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 378.00 | 54 402.00 | 149 976.00 | 204 378.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 703.00 | 8 441.00 | | 18 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 062.00 | 20 263.00 | | 38 062.00 |
DL TOTAL (I) | 67 765.00 | 39 703.00 | | 67 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 905.00 | 29 177.00 | | 18 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 2 247.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 78 872.00 | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | 36 588.00 | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 211.00 | 146 885.00 | | 82 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 976.00 | 191 588.00 | | 149 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 793.00 | | 525 793.00 | 525 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 793.00 | | 525 793.00 | 525 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 240.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 1 387.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 90.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 5 237.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -3 850.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 508.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 966.00 | 564 221.00 | | 533 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 905.00 | 543 959.00 | | 495 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 062.00 | 20 263.00 | | 38 062.00 |