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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 106.00 | 104 350.00 | 32 755.00 | 137 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 260.00 | 119 190.00 | 8 069.00 | 127 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 365.00 | 223 541.00 | 551 825.00 | 775 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BT Marchandises | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 018.00 | 4 913.00 | 10 105.00 | 15 018.00 |
BZ Autres créances | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CF Disponibilités | 228 719.00 | | 228 719.00 | 228 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 117.00 | 4 913.00 | 353 204.00 | 358 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 482.00 | 228 454.00 | 905 028.00 | 1 133 482.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 345 985.00 | | | 345 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 711.00 | | | 395 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 043.00 | | | 559 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 028.00 | | | 905 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 595.00 | | | 506 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 842.00 | 24 699.00 | | 198 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 842.00 | 24 699.00 | | 198 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 002.00 | | 89.00 | 5 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 002.00 | | 89.00 | 5 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002.00 | | 89.00 | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 711.00 | 395 711.00 | | 395 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 880.00 | 56 432.00 | 52 448.00 | 108 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 880.00 | 82 697.00 | 5 183.00 | 87 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 880.00 | 82 697.00 | 5 183.00 | 87 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 043.00 | 506 595.00 | 52 448.00 | 559 043.00 |