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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 131.00 | 341.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 250.00 | 7 414.00 | 53 836.00 | 61 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BT Marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 886.00 | 7 414.00 | 65 473.00 | 72 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DH Report à nouveau | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817.00 | -5 467.00 | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 10 343.00 | 4 526.00 | | 10 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214.00 | 22 040.00 | | 18 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 336.00 | 32 565.00 | | 26 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 1 517.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 5 524.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 129.00 | 61 647.00 | | 55 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 473.00 | 66 172.00 | | 65 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 631.00 | 47 116.00 | | 39 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 235.00 | | 15.00 | 61 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 15.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119.00 | 294.00 | | 7 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 294.00 | | 4 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 214.00 | 2 716.00 | 15 498.00 | 18 214.00 |
VI Groupe et associés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 129.00 | 39 631.00 | 15 498.00 | 55 129.00 |