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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 199.00 | 22 559.00 | 15 639.00 | 38 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 273.00 | 48 347.00 | 68 926.00 | 117 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 532.00 | 70 907.00 | 508 625.00 | 579 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 663.00 | 70 907.00 | 586 756.00 | 657 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 539.00 | 114 311.00 | | 148 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 710.00 | 34 227.00 | | 25 710.00 |
DL TOTAL (I) | 229 249.00 | 203 539.00 | | 229 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 111.00 | 251 462.00 | | 196 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 516.00 | 86 391.00 | | 131 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 40 370.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 123.00 | 25 329.00 | | 9 123.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 506.00 | 403 553.00 | | 357 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 756.00 | 607 092.00 | | 586 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 020.00 | 207 561.00 | | 204 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
FD Production vendue biens | 307 147.00 | | 307 147.00 | 307 147.00 |
FG Production vendue services | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 812.00 | | 393 812.00 | 393 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 7.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 7.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 34.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 34.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -26.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 5 072.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 397.00 | 471 069.00 | | 409 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 687.00 | 436 842.00 | | 383 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 710.00 | 34 227.00 | | 25 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 939.00 | | 1 759.00 | 577 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 21 059.00 | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165.00 | | 579 533.00 | 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 465.00 | | 1 759.00 | 19 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 073.00 | 18 834.00 | | 52 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 073.00 | 18 834.00 | | 52 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
UX Autres créances clients | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 993.00 | 42 507.00 | 153 486.00 | 195 993.00 |
VI Groupe et associés | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 310.00 | 28 251.00 | 21 059.00 | 49 310.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 507.00 | 204 021.00 | 153 486.00 | 357 507.00 |