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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 710.00 | 3 718.00 | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 176.00 | 42 661.00 | 27 515.00 | 70 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 047.00 | 55 265.00 | 35 782.00 | 91 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 549.00 | 55 265.00 | 230 284.00 | 285 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 565.00 | 37 279.00 | | 38 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 928.00 | 4 286.00 | | 21 928.00 |
DL TOTAL (I) | 93 494.00 | 74 565.00 | | 93 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508.00 | 22 444.00 | | 16 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 2 388.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 727.00 | 11 785.00 | | 21 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | 10 764.00 | | 22 851.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 4 728.00 | | 3 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 188.00 | 28 179.00 | | 72 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 790.00 | 80 288.00 | | 136 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 284.00 | 154 853.00 | | 230 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 870.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 2 068.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 019.00 | 370 649.00 | | 445 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 090.00 | 366 363.00 | | 423 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 928.00 | 4 286.00 | | 21 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 915.00 | 5 492.00 | | 90 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 360.00 | 91 046.00 | | 5 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 394.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 74 603.00 | | 5 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 472.00 | 5 492.00 | | 74 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 756.00 | 12 869.00 | 5 360.00 | 47 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 1 500.00 | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | 11 369.00 | 5 360.00 | 37 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 508.00 | 5 393.00 | 11 114.00 | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 464.00 | 62 415.00 | 49.00 | 62 464.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 790.00 | 125 676.00 | 11 114.00 | 136 790.00 |