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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 530 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 95 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 762.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 35 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 685 203.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 568.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 954 580.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -14 739.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 900.00 | 79 842.00 | | 147 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 166.00 | 68 058.00 | | 76 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 267 397.00 | 153 400.00 | | 267 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 193.00 | | | 623 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | 1 616.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 22 175.00 | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 972.00 | 50 101.00 | | 42 972.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 183.00 | 77 394.00 | | 687 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 580.00 | 230 794.00 | | 954 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | 19.00 | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 663.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 663.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | -643.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 774.00 | 646 010.00 | | 839 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 607.00 | 577 952.00 | | 763 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 166.00 | 68 058.00 | | 76 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 508.00 | | 676 830.00 | 85 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 360.00 | | 35 461.00 | 28 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 360.00 | | 733 978.00 | 28 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | | 132 485.00 | 36 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 476.00 | | 14 345.00 | 49 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 291.00 | 12 484.00 | 33 775.00 | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | 12 484.00 | 33 775.00 | 21 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 193.00 | 89 071.00 | 369 124.00 | 623 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 990.00 | | | 624 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 375.00 | 8 176.00 | 35 200.00 | 43 375.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 183.00 | 153 061.00 | 369 124.00 | 687 183.00 |