| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 142.00 | | 492 142.00 | 492 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 446.00 | | 1 441 446.00 | 1 441 446.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 659.00 | | 1 460 659.00 | 1 460 659.00 |
CU Autres participations | 946 728.00 | | 946 728.00 | 946 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 210.00 | 611 670.00 | | 306 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 479.00 | 32 974.00 | | 39 479.00 |
DG Autres réserves | 599 796.00 | 526 195.00 | | 599 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 059.00 | 130 106.00 | | 240 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 544.00 | 1 300 945.00 | | 1 185 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 346.00 | 284 036.00 | | 191 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 526.00 | 182 807.00 | | 69 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 5 154.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 228.00 | 1.00 | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 115.00 | 471 998.00 | | 275 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 659.00 | 1 772 943.00 | | 1 460 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 549.00 | 280 879.00 | | 178 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 611.00 | -3 089.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 376.00 | 142 143.00 | | 252 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 317.00 | 12 037.00 | | 12 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 059.00 | 130 106.00 | | 240 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 650.00 | | 14 239.00 | 1 744 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 443.00 | 949 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 443.00 | 1 441 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 142.00 | | | 492 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 508.00 | | 14 239.00 | 1 252 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 346.00 | 94 780.00 | 96 566.00 | 191 346.00 |
VI Groupe et associés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 115.00 | 178 549.00 | 96 566.00 | 275 115.00 |