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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 681.00 | 114 171.00 | 25 510.00 | 139 681.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 031.00 | 114 171.00 | 125 860.00 | 240 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
072 Créances – Autres | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
084 Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
110 Total général Actif | 287 698.00 | 114 171.00 | 173 527.00 | 287 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 601.00 | 255 143.00 | | 135 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | 3 198.00 | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 240.00 | 258 341.00 | | 198 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 788.00 | 102 774.00 | | 56 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 432.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 55 999.00 | 67 544.00 | | 55 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 1 134.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 840.00 | 60 768.00 | | 34 840.00 |
252 Charges sociales | 1 632.00 | 6 479.00 | | 1 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 979.00 | 12 481.00 | | 12 979.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 939.00 | 251 662.00 | | 162 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 302.00 | 6 679.00 | | 35 302.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | 865.00 | | 537.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 2 412.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 264.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 583.00 | 4 314.00 | | 34 583.00 |