| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
084 Disponibilités | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
110 Total général Actif | 89 716.00 | | 89 716.00 | 89 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 92.00 | |
176 Total des dettes | | | 92.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 154.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 802.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 782.00 | 101 654.00 | | 11 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 149.00 | 13.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 930.00 | 118 470.00 | | 11 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147.00 | 3 510.00 | | 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 2 791.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 447.00 | 7 151.00 | | 1 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | 1 718.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 25 286.00 | 54 936.00 | | 25 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 2 208.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 221.00 | 27 073.00 | | 9 221.00 |
252 Charges sociales | 2 489.00 | 4 191.00 | | 2 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | 1 208.00 | | 104.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 213.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 213.00 | 104 998.00 | | 41 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 282.00 | 13 472.00 | | -29 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 140.00 | 13 401.00 | | -51 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -21 662.00 | | | -21 662.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 662.00 | | | -21 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 988.00 | | | 3 988.00 |