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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 860 200.00 | | 860 200.00 | 860 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 7 206.00 | 786.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 288.00 | 86 061.00 | 96 226.00 | 182 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 889.00 | 93 917.00 | 960 971.00 | 1 054 889.00 |
BT Marchandises | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BZ Autres créances | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CF Disponibilités | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 778.00 | | 233 778.00 | 233 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 667.00 | 93 918.00 | 1 194 749.00 | 1 288 667.00 |
CU Autres participations | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 702 598.00 | 647 319.00 | | 702 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 695.00 | 60 279.00 | | 39 695.00 |
DL TOTAL (I) | 852 294.00 | 817 598.00 | | 852 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 164.00 | 277 297.00 | | 191 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510.00 | 10 500.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 93 290.00 | | 118 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 129.00 | 23 815.00 | | 20 129.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 454.00 | 404 904.00 | | 342 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 749.00 | 1 222 502.00 | | 1 194 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 717.00 | 191 020.00 | | 103 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 992.00 | | 12 896.00 | 1 041 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 850.00 | | | 860 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 384.00 | | 12 896.00 | 177 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 165.00 | 87 447.00 | 92 065.00 | 191 165.00 |
VI Groupe et associés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 455.00 | 238 737.00 | 92 065.00 | 342 455.00 |