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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 782.00 | 41 782.00 | 1 500 000.00 | 1 541 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | 8 809.00 | 458.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 613.00 | 8 809.00 | 22 804.00 | 31 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 394.00 | 50 591.00 | 1 522 804.00 | 1 573 394.00 |
CU Autres participations | 1 507 000.00 | 7 000.00 | 1 500 000.00 | 1 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 132 487.00 | 1 034 970.00 | | 1 132 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 783.00 | 97 517.00 | | 47 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 770.00 | 1 148 987.00 | | 1 196 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 227.00 | 337 139.00 | | 170 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 000.00 | | 22 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 371.00 | | |
EA Autres dettes | 132 681.00 | 113 632.00 | | 132 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 034.00 | 493 542.00 | | 326 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 804.00 | 1 642 529.00 | | 1 522 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 034.00 | 325 579.00 | | 326 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 004.00 | 406 258.00 | | 304 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 221.00 | 308 741.00 | | 256 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 783.00 | 97 517.00 | | 47 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 782.00 | | | 1 541 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 782.00 | | | 1 541 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 750.00 | | | 164 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 034.00 | 326 034.00 | | 326 034.00 |