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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 915.00 | 37 468.00 | 7 447.00 | 44 915.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 929.00 | 37 468.00 | 108 461.00 | 145 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
060 Stock marchandises | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
110 Total général Actif | 210 664.00 | 37 468.00 | 173 195.00 | 210 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 797.00 | | | 208 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
252 Charges sociales | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |