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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 967.00 | 83 961.00 | 8 006.00 | 91 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 044.00 | 125 066.00 | 6 977.00 | 132 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 351.00 | 212 868.00 | 836 483.00 | 1 049 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
BZ Autres créances | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CF Disponibilités | 467 963.00 | | 467 963.00 | 467 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 704.00 | | 586 704.00 | 586 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 054.00 | 212 868.00 | 1 423 187.00 | 1 636 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 133.00 | 544 069.00 | | 622 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 801.00 | 78 064.00 | | 165 801.00 |
DL TOTAL (I) | 798 934.00 | 633 133.00 | | 798 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 210.00 | 319 687.00 | | 269 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 573.00 | 87 335.00 | | 171 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 27 055.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 461.00 | 164 927.00 | | 151 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 253.00 | 599 004.00 | | 624 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 187.00 | 1 232 137.00 | | 1 423 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 387.00 | 432 854.00 | | 433 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 353.00 | | 2 998.00 | 1 046 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 840.00 | | | 803 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 253.00 | | 2 758.00 | 221 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 260.00 | | 240.00 | 21 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438.00 | 12 429.00 | | 200 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 598.00 | 12 429.00 | | 196 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
UX Autres créances clients | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 210.00 | 78 343.00 | 190 866.00 | 269 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 253.00 | 433 387.00 | 190 866.00 | 624 253.00 |