| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 116 989.00 | | 116 989.00 | 116 989.00 |
AP Constructions | 202 071.00 | 98 846.00 | 103 224.00 | 202 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 778.00 | 279 323.00 | 197 454.00 | 476 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 931.00 | 452 250.00 | 429 680.00 | 881 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 969.00 | 102 117.00 | 418 852.00 | 520 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 365.00 | 28 663.00 | 461 702.00 | 490 365.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 643.00 | 130 780.00 | 1 057 862.00 | 1 188 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 575.00 | 583 031.00 | 1 487 543.00 | 2 070 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 921.00 | 79 089.00 | | 175 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 665.00 | 96 832.00 | | 113 665.00 |
DL TOTAL (I) | 344 587.00 | 230 921.00 | | 344 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 759.00 | 68 156.00 | | 25 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 242.00 | 946 935.00 | | 917 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 449.00 | 95 209.00 | | 159 449.00 |
EA Autres dettes | 40 503.00 | 53 885.00 | | 40 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 955.00 | 1 164 186.00 | | 1 142 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 543.00 | 1 395 108.00 | | 1 487 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 657 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 657 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 288.00 | |
GE Autres charges | | | 40 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 266.00 | 368.00 | | 42 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 921.00 | 2 597 724.00 | | 2 784 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 255.00 | 2 500 892.00 | | 2 671 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 665.00 | 96 832.00 | | 113 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 808.00 | 182 124.00 | | 699 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 565.00 | 181 874.00 | | 658 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | 250.00 | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 480.00 | 26 771.00 | | 425 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 998.00 | 26 771.00 | | 395 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 243.00 | 917 243.00 | | 917 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 490 366.00 | 490 366.00 | | 490 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 760.00 | 23 700.00 | 2 060.00 | 25 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 830.00 | 508 819.00 | 2 011.00 | 510 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 956.00 | 1 140 896.00 | 2 060.00 | 1 142 956.00 |