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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 200.00 | 40 100.00 | 40 100.00 | 80 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 277.00 | 203.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 704.00 | 143 152.00 | 23 552.00 | 166 704.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 884.00 | 183 529.00 | 64 355.00 | 247 884.00 |
060 Stock marchandises | 2 219.00 | 384.00 | 1 835.00 | 2 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
084 Disponibilités | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 666.00 | 384.00 | 62 282.00 | 62 666.00 |
110 Total général Actif | 310 549.00 | 183 913.00 | 126 637.00 | 310 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 888.00 | 119 495.00 | | 55 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -4.00 | 66.00 | | -4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 044.00 | 2 415.00 | | 80 044.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | 2 299.00 | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 922.00 | 124 274.00 | | 138 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 714.00 | 31 019.00 | | 14 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | 751.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 33 419.00 | 40 016.00 | | 33 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 1 875.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 396.00 | 37 190.00 | | 26 396.00 |
252 Charges sociales | 5 762.00 | 6 144.00 | | 5 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 828.00 | 23 840.00 | | 22 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 384.00 | | | 384.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 479.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 696.00 | 141 314.00 | | 104 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 226.00 | -17 040.00 | | 34 226.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 682.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153.00 | 286.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 804.00 | -18 007.00 | | 32 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 701.00 | | | 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 384.00 | | | 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 384.00 | | | 384.00 |