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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 440.00 | 33 003.00 | 9 437.00 | 42 440.00 |
040 Immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 645.00 | 33 003.00 | 98 642.00 | 131 645.00 |
060 Stock marchandises | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
072 Créances – Autres | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
084 Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
110 Total général Actif | 199 370.00 | 33 003.00 | 166 367.00 | 199 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 319.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 225.00 | 63 388.00 | | 49 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 003.00 | 41 094.00 | | 36 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 798.00 | | |
230 Autres produits | 12 103.00 | 516.00 | | 12 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 331.00 | 105 796.00 | | 97 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 733.00 | 48 308.00 | | 37 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 402.00 | -33 795.00 | | 2 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 415.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 688.00 | 33 151.00 | | 27 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | 607.00 | | 84.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 810.00 | 19 751.00 | | 11 810.00 |
252 Charges sociales | 3 879.00 | 4 956.00 | | 3 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 466.00 | 8 744.00 | | 7 466.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 076.00 | 87 151.00 | | 91 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 255.00 | 18 645.00 | | 6 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 176.00 | | |
294 Charges financières | 774.00 | 274.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 18 529.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 451.00 | 2 018.00 | | 5 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 645.00 | | | 131 645.00 |