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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 5 163.00 | 575.00 | 5 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238.00 | 5 163.00 | 5 075.00 | 10 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 493.00 | 14 726.00 | 382 767.00 | 397 493.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CF Disponibilités | 140 762.00 | | 140 762.00 | 140 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 547.00 | 14 726.00 | 552 821.00 | 567 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 785.00 | 19 890.00 | 557 896.00 | 577 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 148.00 | | | 336 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 138.00 | | | 465 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 896.00 | | | 557 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 138.00 | | | 465 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 901.00 | | 872 901.00 | 872 901.00 |
FG Production vendue services | 578 559.00 | | 578 559.00 | 578 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 460.00 | | 1 451 460.00 | 1 451 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 707.00 | | | 1 476 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 345.00 | | | 1 473 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443.00 | | 695.00 | 11 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | | 695.00 | 5 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | 397.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 397.00 | | 4 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 181.00 | 5 563.00 | 5 017.00 | 14 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 181.00 | 5 563.00 | 5 017.00 | 14 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 181.00 | 5 563.00 | | 14 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 148.00 | 336 148.00 | | 336 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 372 497.00 | 372 497.00 | | 372 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VB T. V. A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 086.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 285.00 | 426 345.00 | 4 940.00 | 431 285.00 |
VW T.V.A. | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 138.00 | 465 138.00 | | 465 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 204 096.00 | | | 204 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
YT Sous‐traitance | 237 730.00 | | | 237 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -8 248.00 | | | -8 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 046.00 | | | 283 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 715.00 | | | 218 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 703.00 | | | 483 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |