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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 10 445.00 | 383.00 | 10 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 403.00 | 10 445.00 | 19 958.00 | 30 403.00 |
060 Stock marchandises | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
110 Total général Actif | 91 626.00 | 10 445.00 | 81 181.00 | 91 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 718.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 223 425.00 | | | 223 425.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 425.00 | 206 318.00 | | 223 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 954.00 | 571.00 | | 2 954.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 380.00 | 206 894.00 | | 226 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 387.00 | 180 004.00 | | 187 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 511.00 | -10 903.00 | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 25 496.00 | 20 179.00 | | 25 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 2 340.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 338.00 | 11 952.00 | | 11 338.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | 5 754.00 | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 2 460.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 943.00 | 211 786.00 | | 226 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -563.00 | -4 893.00 | | -563.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 460.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 954.00 | 300.00 | | 11 954.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 323.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 172.00 | 535.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 718.00 | -4 991.00 | | 9 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 590.00 | | | 40 590.00 |