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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 603.00 | 8 461.00 | 143.00 | 8 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 790.00 | 23 986.00 | 24 804.00 | 48 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 975.00 | 32 447.00 | 30 528.00 | 62 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BN En cours de production de biens | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BZ Autres créances | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CF Disponibilités | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 576.00 | 32 447.00 | 140 129.00 | 172 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 623.00 | 82 014.00 | | 83 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | 1 609.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 95 306.00 | 94 623.00 | | 95 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 131.00 | 14 829.00 | | 27 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 274.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 11 596.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | 8 231.00 | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 117.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 823.00 | 35 047.00 | | 44 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 129.00 | 129 671.00 | | 140 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 016.00 | 24 699.00 | | 26 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 452.00 | | 194 452.00 | 194 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 452.00 | | 194 452.00 | 194 452.00 |
FM Production stockée | | | -4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 681.00 | 16 716.00 | | 11 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -2.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 92.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 161.00 | 172 310.00 | | 190 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 478.00 | 170 701.00 | | 189 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682.00 | 1 609.00 | | 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 383.00 | | 19 592.00 | 43 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 073.00 | | 19 321.00 | 38 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 271.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863.00 | 11 584.00 | | 20 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 11 584.00 | | 20 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 131.00 | 8 324.00 | 18 808.00 | 27 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 823.00 | 26 016.00 | 18 808.00 | 44 823.00 |