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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 415.00 | 28 494.00 | 468 921.00 | 497 415.00 |
BT Marchandises | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BZ Autres créances | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CF Disponibilités | 72 075.00 | | 72 075.00 | 72 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 775.00 | | 157 775.00 | 157 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 189.00 | 28 494.00 | 626 696.00 | 655 189.00 |
CU Autres participations | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 388 365.00 | 358 282.00 | | 388 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 482.00 | 30 083.00 | | 81 482.00 |
DL TOTAL (I) | 491 847.00 | 410 365.00 | | 491 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 589.00 | 4 334.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 784.00 | 79 473.00 | | 87 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 477.00 | 29 941.00 | | 36 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 849.00 | 156 464.00 | | 134 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 696.00 | 566 829.00 | | 626 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 849.00 | 156 464.00 | | 134 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 731.00 | 763.00 | | 27 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 763.00 | | 20 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 486.00 | 30 326.00 | 160.00 | 30 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |