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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 201.00 | 5 201.00 | 25 000.00 | 30 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 140.00 | 18 998.00 | 15 142.00 | 34 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 341.00 | 24 199.00 | 40 142.00 | 64 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
060 Stock marchandises | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
072 Créances – Autres | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
084 Disponibilités | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
110 Total général Actif | 169 034.00 | 24 199.00 | 144 834.00 | 169 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
252 Charges sociales | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -262.00 | | | -262.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114.00 | | | 114.00 |