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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 550.00 | 29 060.00 | 4 490.00 | 33 550.00 |
040 Immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 919.00 | 29 060.00 | 149 860.00 | 178 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
084 Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
110 Total général Actif | 202 009.00 | 29 060.00 | 172 949.00 | 202 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 911.00 | | | 210 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 911.00 | | | 210 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
242 Autres charges externes. | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
252 Charges sociales | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
262 Autres charges | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 193.00 | | | 187 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 412.00 | | | 15 412.00 |