| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 085.00 | 61 792.00 | 19 292.00 | 81 085.00 |
040 Immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 975.00 | 68 182.00 | 304 792.00 | 372 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
072 Créances – Autres | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
084 Disponibilités | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
110 Total général Actif | 415 422.00 | 68 182.00 | 347 240.00 | 415 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 44 609.00 | 19 274.00 | 25 335.00 | 44 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 530.00 | 38 124.00 | 3 405.00 | 41 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 643.00 | 17 229.00 | 1 413.00 | 18 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 171.00 | 81 018.00 | 300 153.00 | 381 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 125 875.00 | | 125 875.00 | 125 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 728.00 | | 153 728.00 | 153 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 899.00 | 81 018.00 | 453 881.00 | 534 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
224 Production immobilisée | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 714.00 | | | 221 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193.00 | | | 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 120 752.00 | | | 120 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
252 Charges sociales | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
262 Autres charges | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 241.00 | | | 193 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 171.00 | 24 060.00 | | 33 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 692.00 | 9 111.00 | | 40 692.00 |
DL TOTAL (I) | 95 863.00 | 55 171.00 | | 95 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 541.00 | 273 979.00 | | 248 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 121.00 | 23 879.00 | | 20 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 9 039.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | 5 894.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 26 610.00 | 3 746.00 | | 26 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 018.00 | 316 537.00 | | 358 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 881.00 | 371 708.00 | | 453 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 898.00 | 292 658.00 | | 287 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 311.00 | | | 372 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255.00 | | | 255.00 |
FA Ventes de marchandises | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
FG Production vendue services | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 806.00 | | 159 806.00 | 159 806.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 537.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 80.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 513.00 | 80.00 | | 33 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 995.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 358.00 | 995.00 | | 34 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -915.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 697.00 | 233 401.00 | | 259 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 005.00 | 224 291.00 | | 219 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 692.00 | 9 111.00 | | 40 692.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 048.00 | | 5 783.00 | 413 048.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 660.00 | 381 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 920.00 | 104 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 390.00 | | | 276 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 918.00 | | 5 783.00 | 120 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 835.00 | 9 574.00 | 3 392.00 | 74 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 445.00 | 9 574.00 | 3 392.00 | 68 445.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 541.00 | 248 541.00 | | 248 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 898.00 | 287 898.00 | 50 000.00 | 337 898.00 |