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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 710.00 | 8 179.00 | 531.00 | 8 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 710.00 | 8 179.00 | 531.00 | 8 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 959 346.00 | | 959 346.00 | 959 346.00 |
CF Disponibilités | 206 209.00 | | 206 209.00 | 206 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 554.00 | | 1 165 554.00 | 1 165 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 264.00 | 8 179.00 | 1 166 085.00 | 1 174 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | -105 806.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 995.00 | 106 695.00 | | 473 995.00 |
DL TOTAL (I) | 485 885.00 | 11 890.00 | | 485 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 928.00 | 654 719.00 | | 452 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 31 401.00 | | 40 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 576.00 | 70 151.00 | | 171 576.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 200.00 | 849 059.00 | | 680 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 085.00 | 860 948.00 | | 1 166 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 928.00 | | | 452 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 134.00 | | 78.00 | 1 115 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 502.00 | 8 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 128.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 693.00 | 8 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 403.00 | | | 671 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 78.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 098.00 | 74 109.00 | 711 027.00 | 645 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 970.00 | 74 109.00 | 652 899.00 | 586 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 452 928.00 | 452 928.00 | | 452 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 949.00 | 955 949.00 | | 955 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 346.00 | 959 346.00 | | 959 346.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 200.00 | 680 200.00 | | 680 200.00 |