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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 252 816.00 | 67 184.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 220.00 | 16 952.00 | 3 268.00 | 20 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343.00 | 17 350.00 | 7 994.00 | 25 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 171.00 | 301 725.00 | 78 445.00 | 380 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BN En cours de production de biens | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 311.00 | 384.00 | 23 927.00 | 24 311.00 |
BZ Autres créances | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 130 126.00 | | 130 126.00 | 130 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 753.00 | 384.00 | 188 369.00 | 188 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 924.00 | 302 109.00 | 266 815.00 | 568 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 191.00 | | | -202 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | -47 941.00 | | | -47 941.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 755.00 | | | 174 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 815.00 | | | 266 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
FM Production stockée | | | -5 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 904.00 | | | 353 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 653.00 | | | 309 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |