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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
084 Disponibilités | 616 467.00 | | 616 467.00 | 616 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 027.00 | | 631 027.00 | 631 027.00 |
110 Total général Actif | 730 115.00 | | 730 115.00 | 730 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 625 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -515 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 500.00 | 138 000.00 | | 126 500.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 900.00 | 140 400.00 | | 128 900.00 |
242 Autres charges externes. | 178 607.00 | 100 771.00 | | 178 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 379.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 838.00 | 5 853.00 | | 5 838.00 |
252 Charges sociales | 2 432.00 | 2 379.00 | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 493.00 | 111 387.00 | | 188 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 593.00 | 29 013.00 | | -59 593.00 |
280 Produits financiers | 38 000.00 | 124 397.00 | | 38 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 811 469.00 | 4.00 | | 811 469.00 |
294 Charges financières | 19 357.00 | 22 215.00 | | 19 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286 244.00 | 18 377.00 | | 1 286 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -515 725.00 | 112 821.00 | | -515 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 379 088.00 | | | 1 379 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 172.00 | | | 6 172.00 |