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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 4 954.00 | 1 679.00 | 6 633.00 |
AP Constructions | 13 205.00 | 3 484.00 | 9 720.00 | 13 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 725.00 | 140 262.00 | 489 463.00 | 629 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 908.00 | 33 325.00 | 69 582.00 | 102 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 219.00 | 217 489.00 | 646 729.00 | 864 219.00 |
BT Marchandises | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 927.00 | 23 818.00 | 135 108.00 | 158 927.00 |
BZ Autres créances | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 600.00 | 23 818.00 | 293 782.00 | 317 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 819.00 | 241 308.00 | 940 511.00 | 1 181 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 140.00 | 35 462.00 | 67 677.00 | 103 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 959.00 | | | 222 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 821.00 | | | 498 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 544.00 | | | 876 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 511.00 | | | 940 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 147.00 | | | 753 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 136.00 | | 113 136.00 | 113 136.00 |
FG Production vendue services | 2 840 570.00 | 32 769.00 | 2 873 339.00 | 2 840 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 706.00 | 32 769.00 | 2 986 475.00 | 2 953 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 474.00 | | | -4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 560.00 | | | -19 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 527.00 | | | 3 069 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 540.00 | | | 3 061 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 459.00 | | 563 759.00 | 300 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 240.00 | | 53 900.00 | 49 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | 635.00 | 5 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 890.00 | | 507 948.00 | 237 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | 1 275.00 | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 258.00 | 148 232.00 | | 69 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 073.00 | 16 389.00 | | 19 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 384.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 615.00 | 129 458.00 | | 47 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 821.00 | 498 821.00 | | 498 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 831.00 | 72 434.00 | 123 397.00 | 195 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 519.00 | 303 913.00 | 8 606.00 | 312 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 544.00 | 753 148.00 | 123 397.00 | 876 544.00 |