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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 964.00 | 21 748.00 | 11 216.00 | 32 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 497.00 | 26 536.00 | 114 961.00 | 141 497.00 |
BT Marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 628.00 | | 129 628.00 | 129 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 125.00 | 26 536.00 | 244 589.00 | 271 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 154.00 | 61 357.00 | | 75 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | 13 798.00 | | 3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 101 071.00 | 97 154.00 | | 101 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 961.00 | 82 505.00 | | 58 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 402.00 | 21 582.00 | | 47 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 15 431.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 078.00 | 26 660.00 | | 36 078.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 518.00 | 146 284.00 | | 143 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 589.00 | 243 439.00 | | 244 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 975.00 | 100 959.00 | | 123 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 462.00 | | 213 462.00 | 213 462.00 |
FG Production vendue services | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 263.00 | | 270 263.00 | 270 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 34.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 34.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -34.00 | | -254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 2 155.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 837.00 | 301 801.00 | | 274 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 921.00 | 288 003.00 | | 270 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916.00 | 13 798.00 | | 3 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 908.00 | | 589.00 | 140 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 175.00 | | 589.00 | 36 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 343.00 | 6 193.00 | | 20 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | 6 193.00 | | 19 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 326.00 | 25 783.00 | 19 543.00 | 45 326.00 |
VI Groupe et associés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
VW T.V.A. | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 518.00 | 123 975.00 | 19 543.00 | 143 518.00 |