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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | 1 300.00 | 11 700.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 104.00 | 21 007.00 | 17 098.00 | 38 104.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 104.00 | 22 307.00 | 37 798.00 | 60 104.00 |
060 Stock marchandises | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
072 Créances – Autres | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
084 Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
110 Total général Actif | 85 401.00 | 22 307.00 | 63 095.00 | 85 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 731.00 | | | 172 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -61.00 | | | -61.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
252 Charges sociales | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
262 Autres charges | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 345.00 | | | 172 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | | | 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |