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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 957.00 | 9 919.00 | 2 038.00 | 11 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 22 401.00 | 4 770.00 | 27 171.00 |
040 Immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 368.00 | 32 320.00 | 164 048.00 | 196 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
084 Disponibilités | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
110 Total général Actif | 223 604.00 | 32 320.00 | 191 284.00 | 223 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 415.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 914.00 | 171 669.00 | | 165 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 383.00 | | |
230 Autres produits | 615.00 | 1 220.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 529.00 | 173 271.00 | | 166 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 835.00 | 47 241.00 | | 46 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | -680.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 70 745.00 | 71 122.00 | | 70 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 1 949.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 998.00 | 37 689.00 | | 38 998.00 |
252 Charges sociales | 3 850.00 | 4 297.00 | | 3 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 780.00 | 7 714.00 | | 7 780.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 1 057.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 664.00 | 170 388.00 | | 170 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 135.00 | 2 884.00 | | -4 135.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 258.00 | 7 824.00 | | 5 258.00 |
294 Charges financières | 4 835.00 | 636.00 | | 4 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 207.00 | 1 781.00 | | 2 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 918.00 | 8 291.00 | | -5 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 884.00 | | | 196 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |