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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 746.00 | | 1 001 746.00 | 1 001 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 800.00 | 42 479.00 | 9 321.00 | 51 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 482.00 | 129 040.00 | 216 443.00 | 345 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 386.00 | 175 383.00 | 1 231 002.00 | 1 406 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BZ Autres créances | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
CF Disponibilités | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 185.00 | 175 383.00 | 1 429 802.00 | 1 605 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | 1 096.00 | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DH Report à nouveau | | -21 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | 47 175.00 | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 560 599.00 | 537 159.00 | | 560 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 012.00 | 152 806.00 | | 143 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 351.00 | 584 256.00 | | 588 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 47 051.00 | | 65 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 74 943.00 | | 70 474.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 719.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 203.00 | 860 775.00 | | 869 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 802.00 | 1 397 934.00 | | 1 429 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 396.00 | 860 775.00 | | 809 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 616.00 | | 51 244.00 | 1 379 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 474.00 | 1 406 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 474.00 | 397 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 611.00 | | | 1 005 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 513.00 | | 51 244.00 | 370 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 700.00 | 40 580.00 | 15 896.00 | 150 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 835.00 | 40 580.00 | 15 896.00 | 146 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 012.00 | 83 205.00 | 59 807.00 | 143 012.00 |
VI Groupe et associés | 588 351.00 | 588 351.00 | | 588 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 203.00 | 809 396.00 | 59 807.00 | 869 203.00 |