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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 502.00 | 36 553.00 | 29 949.00 | 66 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 299.00 | 41 350.00 | 84 949.00 | 126 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
072 Créances – Autres | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
084 Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
110 Total général Actif | 134 592.00 | 41 350.00 | 93 242.00 | 134 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 545.00 | 182 272.00 | | 204 545.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | 3 267.00 | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 678.00 | 185 539.00 | | 205 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 106.00 | 66 870.00 | | 72 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | 2 392.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 26 904.00 | 35 148.00 | | 26 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 1 134.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 735.00 | 31 523.00 | | 49 735.00 |
252 Charges sociales | 10 409.00 | 11 519.00 | | 10 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | 10 143.00 | | 9 017.00 |
262 Autres charges | 24 827.00 | 13 242.00 | | 24 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 811.00 | 171 970.00 | | 194 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 866.00 | 13 569.00 | | 10 866.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 1 080.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 139.00 | 1 247.00 | | 3 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 2 155.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 040.00 | 9 087.00 | | 6 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |