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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 177.00 | 200.00 | 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259.00 | 7 766.00 | 492.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 511.00 | 38 819.00 | 692.00 | 39 511.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | 307.00 | 1 996.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 515.00 | 307.00 | 85 207.00 | 85 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 026.00 | 39 126.00 | 85 900.00 | 125 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 318.00 | 35 524.00 | | 27 318.00 |
DH Report à nouveau | -7 826.00 | | | -7 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 429.00 | -16 031.00 | | -2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 25 312.00 | 27 742.00 | | 25 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 015.00 | 37 171.00 | | 40 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 909.00 | | 17 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753.00 | 557.00 | | 1 753.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 1 186.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 587.00 | 56 823.00 | | 60 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 900.00 | 84 566.00 | | 85 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
FG Production vendue services | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 623.00 | 105 055.00 | | 130 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 053.00 | 121 087.00 | | 133 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 429.00 | -16 031.00 | | -2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 947.00 | 422.00 | | 26 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 947.00 | 422.00 | | 26 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | 422.00 | | 7 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308.00 | | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |