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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 605.00 | 5 221.00 | 1 384.00 | 6 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 403.00 | 10 131.00 | 57 272.00 | 67 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 962.00 | 10 131.00 | 68 831.00 | 78 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 049.00 | -8 049.00 | | -8 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
DL TOTAL (I) | -8 885.00 | 751.00 | | -8 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321.00 | 12 898.00 | | 4 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 342.00 | 60 423.00 | | 69 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 900.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 716.00 | 74 221.00 | | 77 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 831.00 | 74 972.00 | | 68 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
FG Production vendue services | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810.00 | 1 321.00 | | 8 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 321.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VI Groupe et associés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |