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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 |
AP Constructions | 2 456.00 | 2 006.00 | 450.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 071.00 | 52 982.00 | 2 089.00 | 55 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 957.00 | 64 930.00 | 15 027.00 | 79 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 194.00 | 121 898.00 | 1 868 296.00 | 1 990 194.00 |
BT Marchandises | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BZ Autres créances | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CF Disponibilités | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 991.00 | | 279 991.00 | 279 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 184.00 | 121 898.00 | 2 148 287.00 | 2 270 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 876 507.00 | 776 907.00 | | 876 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 181.00 | 99 601.00 | | 141 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 188.00 | 1 234 007.00 | | 1 375 188.00 |
DP Provisions pour risques | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 552.00 | 467 587.00 | | 337 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 212.00 | 96 404.00 | | 83 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 154.00 | 267 152.00 | | 252 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 732.00 | 54 929.00 | | 45 732.00 |
EA Autres dettes | 8 762.00 | 2 115.00 | | 8 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 412.00 | 888 187.00 | | 727 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 287.00 | 2 167 880.00 | | 2 148 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 978.00 | | 2 216.00 | 1 987 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 980.00 | | | 1 833 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 268.00 | | 2 216.00 | 135 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 061.00 | 5 837.00 | | 116 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 081.00 | 5 837.00 | | 114 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 154.00 | 252 154.00 | | 252 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 508.00 | 132 621.00 | 204 887.00 | 337 508.00 |
VI Groupe et associés | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 412.00 | 522 525.00 | 204 887.00 | 727 412.00 |