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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 235.00 | 8 542.00 | 5 693.00 | 14 235.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 800.00 | 214 729.00 | 124 071.00 | 338 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 170.00 | 223 271.00 | 204 899.00 | 428 170.00 |
BT Marchandises | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 664.00 | 427.00 | 1 077 237.00 | 1 077 664.00 |
BZ Autres créances | 558 139.00 | | 558 139.00 | 558 139.00 |
CF Disponibilités | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 806.00 | 427.00 | 1 850 379.00 | 1 850 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 976.00 | 223 698.00 | 2 055 278.00 | 2 278 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 254.00 | | | 310 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
DL TOTAL (I) | 565 218.00 | | | 565 218.00 |
DP Provisions pour risques | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 346.00 | | | 361 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 735.00 | | | 633 735.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 446.00 | | | 479 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 646.00 | | | 1 475 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 278.00 | | | 2 055 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 646.00 | | | 1 475 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 279.00 | | 1 261 279.00 | 1 261 279.00 |
FG Production vendue services | 2 866 627.00 | | 2 866 627.00 | 2 866 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 906.00 | | 4 127 906.00 | 4 127 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 585.00 | | | 253 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 700.00 | | | 4 389 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 736.00 | | | 4 244 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 510.00 | | 71 996.00 | 367 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 428 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 337.00 | 338 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 038.00 | | 8 198.00 | 69 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 732.00 | | 63 405.00 | 286 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | | 393.00 | 11 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 635.00 | 82 582.00 | 7 946.00 | 148 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 2 585.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 679.00 | 79 996.00 | 7 946.00 | 142 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 14 414.00 | | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 346.00 | 361 346.00 | | 361 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 961.00 | 185 961.00 | | 185 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 446.00 | 479 446.00 | | 479 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 664.00 | | | 1 071 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
VC Groupe et associés | 362 063.00 | | | 362 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VP Divers | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 050.00 | 1 683 915.00 | 12 135.00 | 1 696 050.00 |
VW T.V.A. | 205 141.00 | 205 141.00 | | 205 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 646.00 | 1 475 646.00 | | 1 475 646.00 |