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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 887.00 | 113.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 706.00 | 37 178.00 | 2 528.00 | 39 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 543.00 | | 144 543.00 | 144 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 249.00 | 37 178.00 | 147 071.00 | 184 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 994.00 | | | -20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 071.00 | | | 147 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 221.00 | 4 961.00 | 203 182.00 | 198 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 221.00 | 4 961.00 | 203 182.00 | 198 221.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 184.00 | | | 203 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 178.00 | | | 224 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 994.00 | | | -20 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 778.00 | 1 400.00 | | 35 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | 1 400.00 | | 35 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 398.00 | 57 998.00 | 2 400.00 | 60 398.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |