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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 830.00 | 31 609.00 | 27 220.00 | 58 830.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 97 134.00 | 19 387.00 | 77 746.00 | 97 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 575.00 | 71 092.00 | 60 482.00 | 131 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 631.00 | 71 658.00 | 27 972.00 | 99 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 524.00 | 193 747.00 | 215 776.00 | 409 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
BN En cours de production de biens | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 963.00 | | 627 963.00 | 627 963.00 |
BZ Autres créances | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 491 069.00 | | 491 069.00 | 491 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 146.00 | | 1 572 146.00 | 1 572 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 671.00 | 193 747.00 | 1 787 923.00 | 1 981 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 372.00 | 144 763.00 | | 141 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 791.00 | -3 391.00 | | 28 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 484.00 | 12 820.00 | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 236 649.00 | 209 192.00 | | 236 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 986.00 | 593 996.00 | | 501 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 344.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 388 008.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 449.00 | 347 490.00 | | 446 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 343.00 | 83 615.00 | | 162 343.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 51 007.00 | | 3 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 681.00 | 3 015.00 | | 434 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 274.00 | 1 467 477.00 | | 1 551 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 923.00 | 1 676 670.00 | | 1 787 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 423.00 | 1 467 477.00 | | 1 184 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FG Production vendue services | 4 972 304.00 | | 4 972 304.00 | 4 972 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 171.00 | | 4 973 171.00 | 4 973 171.00 |
FM Production stockée | | | -266 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 736.00 | |
GE Autres charges | | | 11 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 843.00 | 2 531.00 | | 11 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 843.00 | 2 759.00 | | 11 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 384.00 | 1 206.00 | | 7 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | 3 006.00 | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | -246.00 | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 482.00 | | | -98 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 223.00 | 3 245 935.00 | | 4 758 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 431.00 | 3 249 326.00 | | 4 729 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 791.00 | -3 391.00 | | 28 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 802.00 | 43 508.00 | | 43 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 558.00 | | 118 807.00 | 338 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457.00 | 47 383.00 | 409 525.00 | 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 43 183.00 | 328 341.00 | 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 654.00 | | 116 327.00 | 255 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 074.00 | | 2 480.00 | 19 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 607.00 | 39 745.00 | 2 603.00 | 156 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 204.00 | 10 406.00 | | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 403.00 | 29 339.00 | 2 603.00 | 135 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 449.00 | 446 449.00 | | 446 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 681.00 | 434 681.00 | | 434 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UX Autres créances clients | 627 963.00 | 627 963.00 | | 627 963.00 |
VB T. V. A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VC Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 492.00 | 135 135.00 | 349 601.00 | 500 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VP Divers | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 104.00 | 782 104.00 | | 782 104.00 |
VW T.V.A. | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 440.00 | 1 182 083.00 | 349 601.00 | 1 547 440.00 |