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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 063.00 | | 318 063.00 | 318 063.00 |
CU Autres participations | 314 652.00 | | 314 652.00 | 314 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 123 588.00 | 81 703.00 | | 123 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | 41 885.00 | | 15 850.00 |
DK Provisions réglementées | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 307 319.00 | 291 469.00 | | 307 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 17 432.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 804.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 648.00 | 4 695.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 744.00 | 23 931.00 | | 10 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 063.00 | 315 400.00 | | 318 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 744.00 | 23 931.00 | | 10 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | 33.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 150.00 | 44 000.00 | | 18 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300.00 | 2 115.00 | | 2 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 850.00 | 41 885.00 | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 746.00 | | | 316 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 314 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 908.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 839.00 | | | 314 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |