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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 585.00 | | | -398 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 585.00 | | | -13 585.00 |
DL TOTAL (I) | -27 170.00 | | | -27 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 981.00 | | | 390 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369.00 | | | 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41.00 | | | 41.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |