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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 721.00 | 59 595.00 | 40 126.00 | 99 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 951.00 | 29 317.00 | 15 633.00 | 44 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 913.00 | 89 325.00 | 58 588.00 | 147 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BN En cours de production de biens | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 465.00 | 89 325.00 | 202 140.00 | 291 465.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | | -13 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 502.00 | 23 029.00 | | -11 502.00 |
DL TOTAL (I) | 14 743.00 | 26 244.00 | | 14 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 891.00 | 64 285.00 | | 33 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 2 079.00 | | 1 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 020.00 | 22 640.00 | | 61 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 970.00 | 36 869.00 | | 42 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 464.00 | 26 766.00 | | 48 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 397.00 | 152 638.00 | | 187 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 140.00 | 178 882.00 | | 202 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 873.00 | 97 758.00 | | 109 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 15 733.00 | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 660.00 | | 409 660.00 | 409 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 660.00 | | 409 660.00 | 409 660.00 |
FM Production stockée | | | 38 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 677.00 | 17 390.00 | | 24 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 550.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 550.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 592.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 836.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 2 341.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | -1 791.00 | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 015.00 | 383 269.00 | | 461 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 517.00 | 360 240.00 | | 472 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 502.00 | 23 029.00 | | -11 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 870.00 | | 9 420.00 | 138 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 147 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 251.00 | | 7 420.00 | 137 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | 2 000.00 | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 558.00 | 16 766.00 | | 72 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 145.00 | 16 766.00 | | 72 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 732.00 | 16 228.00 | 16 504.00 | 32 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VP Divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 036.00 | 46 271.00 | 2 765.00 | 49 036.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 377.00 | 109 873.00 | 16 504.00 | 126 377.00 |