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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 149.00 | 83 074.00 | 12 074.00 | 95 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 966.00 | 39 981.00 | 39 986.00 | 79 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 335.00 | 123 055.00 | 227 280.00 | 350 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 073.00 | 123 055.00 | 343 019.00 | 466 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 256.00 | 59 829.00 | | 69 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 756.00 | 24 427.00 | | 24 756.00 |
DL TOTAL (I) | 249 012.00 | 239 255.00 | | 249 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 831.00 | 40 791.00 | | 30 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 10 302.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 17 633.00 | | 18 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 685.00 | 29 923.00 | | 34 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 007.00 | 98 648.00 | | 94 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 019.00 | 337 904.00 | | 343 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 505 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 309.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 009.00 | 477 764.00 | | 546 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 882.00 | 449 029.00 | | 516 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 756.00 | 24 427.00 | | 24 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 918.00 | 15 209.00 | 23 072.00 | 130 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 918.00 | 15 208.00 | 23 072.00 | 130 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 831.00 | 7 121.00 | 21 856.00 | 30 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 007.00 | 70 297.00 | 21 856.00 | 94 007.00 |