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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 24 742.00 | 14 659.00 | 39 401.00 |
040 Immobilisations financières | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 354.00 | 24 842.00 | 29 512.00 | 54 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
072 Créances – Autres | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
084 Disponibilités | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
110 Total général Actif | 236 254.00 | 24 842.00 | 211 412.00 | 236 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 503.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 246.00 | 746 350.00 | | 408 246.00 |
222 Production stockée | | -27 678.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 812.00 | 6 240.00 | | 10 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 058.00 | 726 412.00 | | 419 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 466.00 | 175 729.00 | | 95 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
242 Autres charges externes. | 196 270.00 | 377 371.00 | | 196 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 5 746.00 | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 889.00 | 94 572.00 | | 84 889.00 |
252 Charges sociales | 45 654.00 | 49 416.00 | | 45 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 3 901.00 | | 3 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 260.00 | 706 735.00 | | 417 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 797.00 | 19 678.00 | | 1 797.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | 1 247.00 | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 571.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 1 763.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 503.00 | 18 591.00 | | 2 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |