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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 204.00 | | 320 204.00 | 320 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 709.00 | 6 787.00 | 115 922.00 | 122 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 913.00 | 6 787.00 | 436 126.00 | 442 913.00 |
BZ Autres créances | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CF Disponibilités | 322 741.00 | | 322 741.00 | 322 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 125.00 | | 369 125.00 | 369 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 039.00 | 6 787.00 | 805 252.00 | 812 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 100.00 | 322 100.00 | | 322 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | 10 052.00 | | 12 630.00 |
DG Autres réserves | 44 279.00 | 28 952.00 | | 44 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 335.00 | 51 551.00 | | -12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 366 673.00 | 412 656.00 | | 366 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 076.00 | 317 010.00 | | 251 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456.00 | 2 066.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 9 119.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 856.00 | 12 577.00 | | 12 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 204.00 | | | 160 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 578.00 | 340 773.00 | | 438 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 252.00 | 753 430.00 | | 805 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 795.00 | | | 230 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 176.00 | | 386 176.00 | 386 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 176.00 | | 386 176.00 | 386 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 813.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 667.00 | 12 652.00 | | 17 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 696.00 | 9 500.00 | | 726 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 696.00 | 11 631.00 | | 726 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 806.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 561.00 | 4 364.00 | | 716 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 731.00 | 5 170.00 | | 717 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 964.00 | 6 460.00 | | 8 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 621.00 | 486 120.00 | | 1 130 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 957.00 | 434 569.00 | | 1 142 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 335.00 | 51 551.00 | | -12 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 141.00 | | 442 913.00 | 785 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 141.00 | 442 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626 075.00 | 320 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 065.00 | 122 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 075.00 | | 320 204.00 | 626 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 065.00 | | 122 709.00 | 159 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 553.00 | 20 813.00 | 68 579.00 | 54 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 553.00 | 20 813.00 | 68 579.00 | 54 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 204.00 | 160 204.00 | | 160 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 968.00 | 43 185.00 | 163 191.00 | 250 968.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 057.00 | | | 215 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 578.00 | 230 795.00 | 163 191.00 | 438 578.00 |