| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 119.00 | 21 042.00 | 15 077.00 | 36 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 734.00 | 21 042.00 | 92 692.00 | 113 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
060 Stock marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
110 Total général Actif | 131 420.00 | 21 042.00 | 110 378.00 | 131 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 599.00 | 12 080.00 | | 10 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 666.00 | 133 529.00 | | 117 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 184.00 | 1 241.00 | | 1 184.00 |
230 Autres produits | 765.00 | 7.00 | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 214.00 | 146 857.00 | | 130 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 153.00 | 7 409.00 | | 6 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | 265.00 | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 608.00 | 48 733.00 | | 37 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | 305.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 25 998.00 | 27 579.00 | | 25 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 737.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 612.00 | 32 400.00 | | 32 612.00 |
252 Charges sociales | 20 416.00 | 19 670.00 | | 20 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | 3 963.00 | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 865.00 | 141 074.00 | | 125 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 349.00 | 5 782.00 | | 4 349.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 450.00 | | |
294 Charges financières | 818.00 | 1 314.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 555.00 | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 008.00 | 3 146.00 | | 3 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |