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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 487.00 | | 2 355 487.00 | 2 355 487.00 |
BZ Autres créances | 1 258 914.00 | | 1 258 914.00 | 1 258 914.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 138.00 | | 1 261 138.00 | 1 261 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 625.00 | | 3 616 625.00 | 3 616 625.00 |
CU Autres participations | 1 003 607.00 | | 1 003 607.00 | 1 003 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 780.00 | | | 714 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
DG Autres réserves | 588 601.00 | | | 588 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 903.00 | | | 1 455 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 030.00 | | | 1 845 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 722.00 | | | 2 160 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 625.00 | | | 3 616 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 246.00 | | | 498 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 530.00 | | | 588 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 239.00 | | | 509 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 880.00 | | 1 003 607.00 | 1 351 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 880.00 | | 1 003 607.00 | 1 351 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 155.00 | 1 250 155.00 | | 1 250 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 938.00 | 182 462.00 | 741 008.00 | 1 844 938.00 |
VI Groupe et associés | 167 114.00 | 167 114.00 | | 167 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 914.00 | 1 258 914.00 | | 1 258 914.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 722.00 | 498 246.00 | 741 008.00 | 2 160 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ST Autres comptes | 720.00 | | | 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 051.00 | | | 8 051.00 |